深圳南(nán)山熱(rè)電股份有限公司關于爲全資及控股子公司融資租賃售後回租提供擔保的(de)公告
       一、情況概述
    深圳南(nán)山熱(rè)電股份有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）全資子公司深圳新電力實業有限公司（以下(xià)簡稱“新電力公司”）和(hé)公司控股子公司深南(nán)電（中山）電力有限公司（以下(xià)簡稱“深南(nán)電中山公司”）拟向華一融資租賃有限公司（以下(xià)簡稱“華一租賃”）開展融資租賃業務，主要以自有設備售後回租融資租賃方式合作，具體模式爲：新電力公司和(hé)深南(nán)電中山公司通(tōng)過将選定自有設備出售給華一租賃，再向華一租賃租回設備。設備所有權在華一租賃支付租賃物(wù)件協議(yì)價款的(de)同時(shí)轉移給華一租賃。在租賃期内，新電力公司和(hé)深南(nán)電中山公司分(fēn)别按期向華一租賃支付租金，繼續保持對(duì)該部分(fēn)設備的(de)管理(lǐ)權和(hé)運營權。租賃期滿，新電力公司和(hé)深南(nán)電中山公司以100元名義價回購(gòu)相應融資租賃資産所有權。
    爲了(le)滿足新電力公司和(hé)深南(nán)電中山公司日常經營需要，公司拟分(fēn)别爲新電力公司、深南(nán)電中山公司提供1.9億元（人(rén)民币，下(xià)同）和(hé)6.1億元的(de)售後回租融資租賃擔保，擔保方式爲連帶責任保證。
    《關于公司全資及控股子公司融資租賃并爲其提供擔保的(de)議(yì)案》已于2015年6月(yuè)8日經公司第七屆董事會第四次臨時(shí)會議(yì)審議(yì)通(tōng)過。伍東向董事因擔任深南(nán)電中山公司董事長(cháng)回避表決；吉明(míng)董事因擔任深南(nán)電中山公司副董事長(cháng)回避表決。根據《深圳證券交易所股票(piào)上市規則》和(hé)《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定，該議(yì)案尚需提交公司2015年度第三次臨時(shí)股東大(dà)會審議(yì)。
    二、相關全資及控股子公司基本情況介紹
    （一）深圳新電力實業有限公司
    成立日期： 2000年12月(yuè)22日
    注冊地點：深圳市南(nán)山區(qū)港灣大(dà)道（18号）生産辦公樓6棟103、105室
    法定代表人(rén)：黃(huáng)健
    注冊資本： 11,385萬元
    股本結構：公司持股75%、香港興德盛有限公司持股25%
    （注：本公司對(duì)香港興德盛有限公司擁有實質控制權，因此将其納入合并财務報表的(de)合并範圍。）
    主營業務：餘熱(rè)利用(yòng)的(de)技術開發（不含限制項目）；餘熱(rè)利用(yòng)發電。增加：燃機發電。
     最近一年财務報告及最近一期财務報表主要指标如下(xià):
                                                                        單位：萬元
                             2014年12月(yuè)31日                2015年3月(yuè)31日
        項目                    （經審計）                     （未經審計）
       總資産                    27,123.55                        23,828.79
       淨資産                    8,245.71                         7,170.97
       總負債                    18,877.84                        16,657.82
      流動負債                   18,877.84                        16,657.82
       銀行貸款總額             15,000.00                        15,000.00
      營業收入                   11,081.82                         617.31
      利潤總額                   3,102.23                         -1,074.74
       淨利潤                    3,102.23                         -1,074.74
    （二）深南(nán)電（中山）電力有限公司
    成立日期：2003年11月(yuè)24日
    注冊地點：廣東省中山市南(nán)朗鎮橫門海城(chéng)北(běi)路
    法定代表人(rén)：伍東向
    注冊資本：74,680萬元
    股本結構：公司持股55%，香港興德盛有限公司持股25%，中山興中集團有限公司持股20%。
    主營業務：燃機發電、餘熱(rè)發電、供電和(hé)供熱(rè)（不包括供熱(rè)管道）項目。
     最近一年财務報告及最近一期财務報表主要指标如下(xià):
                                                                        單位：萬元
                         2014年12月(yuè)31日                 2015年3月(yuè)31日
     項目                   （經審計）                      （未經審計）
    總資産                   88,657.60                          86,474.35
    淨資産                   8,293.06                           4,636.30
    總負債                   80,364.54                          81,838.05
   流動負債                  80,239.10                          81,715.46
 銀行貸款總額                13,389.00                          15,565.00
   營業收入                  30,668.21                          6,051.74
   利潤總額                  -7,672.67                          -3,656.76
    淨利潤                   -7,672.67                          -3,656.76
    三、協議(yì)的(de)主要内容
   （一）擔保金額：1、新電力公司1.9億元；
                   2、深南(nán)電中山公司6.1億元。
   （二）擔保期間：自協議(yì)簽署之日起至主債務期滿後二年。
   （三）擔保範圍：主債權、違約金、甲方代爲交納的(de)保險費及利息（若有）、損害賠償金及甲方實現債權的(de)費用(yòng)（包括但不限于訴訟費、鑒定費、評估費、公證費、律師代理(lǐ)費、交通(tōng)費以及住宿費）
   （四）保證方式：爲新電力公司和(hé)深南(nán)電中山公司履約擔保。
    四、董事會意見
    爲了(le)盤活公司全資及控股子公司的(de)電力資産，滿足正常生産和(hé)經營需要，董事會同意分(fēn)别爲新電力公司、深南(nán)電中山公司提供1.9億元和(hé)6.1億元的(de)售後回租融資租賃擔保，并将該議(yì)案提交公司股東大(dà)會審議(yì)。
    （一）深南(nán)電中山公司在2012年完成增資後，資産狀況有了(le)較大(dà)改善，經營情況已逐步好轉，同時(shí)該公司已将所有資産抵押給公司，其發電所産生的(de)現金流可(kě)爲該公司償還(hái)債務提供資金保障。
    （二）新電力公司已将資産托管給公司運營，其财務狀況完全由公司控制。
    五、累計對(duì)外擔保數量及逾期擔保的(de)數量
    截止2015年5月(yuè)31日，公司累計擔保情況如下(xià)：
                  項目                                  金額
     公司及控股子公司擔保總額                         18.05億元
     占最近一期經審計淨資産比例                        142.01%
    上述擔保的(de)主債務均未逾期，不存在涉及訴訟的(de)擔保金額及因擔保被判決敗訴而承擔的(de)損失金額。
    特此公告
                                                        深圳南(nán)山熱(rè)電股份有限公司
                                                                      董事會
                                                               二○一五年六月(yuè)九日